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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 669 071.00 | 93 768.00 | 575 302.00 | 669 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 199.00 | 8 885.00 | 32 313.00 | 41 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 992.00 | 102 654.00 | 620 338.00 | 722 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 749.00 | 38 121.00 | 880 627.00 | 918 749.00 |
BZ Autres créances | 178 811.00 | | 178 811.00 | 178 811.00 |
CF Disponibilités | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 948.00 | 38 121.00 | 1 204 827.00 | 1 242 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 941.00 | 140 775.00 | 1 825 165.00 | 1 965 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 622.00 | | | 923 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 900.00 | | | 289 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 281.00 | | | 162 281.00 |
EA Autres dettes | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 737.00 | | | 290 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 070.00 | | | 1 778 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 165.00 | | | 1 825 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 070.00 | | | 1 778 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 829.00 | | 568 750.00 | 495 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 587.00 | | 722 992.00 | 341 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 587.00 | | 722 992.00 | 341 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 829.00 | | 568 750.00 | 495 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 341 587.00 | | | 341 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 997.00 | 38 656.00 | | 63 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 997.00 | 38 656.00 | | 63 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 108.00 | 362 108.00 | | 362 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 900.00 | 289 900.00 | | 289 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 528.00 | 111 528.00 | | 111 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 737.00 | 290 737.00 | | 290 737.00 |
UX Autres créances clients | 568 129.00 | 568 129.00 | | 568 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 619.00 | 350 619.00 | | 350 619.00 |
VB T. V. A. | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
VI Groupe et associés | 561 514.00 | 561 514.00 | | 561 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 956.00 | 1 098 956.00 | | 1 098 956.00 |
VW T.V.A. | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 070.00 | 1 778 070.00 | | 1 778 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
ST Autres comptes | 983 472.00 | | | 983 472.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 497 769.00 | | | 8 497 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 947.00 | | | 299 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 405.00 | | | 238 405.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 412.00 | | | 1 129 412.00 |