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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433 723.00 | 2 161 045.00 | 2 272 678.00 | 4 433 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 644.00 | 2 161 836.00 | 2 272 808.00 | 4 434 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
CF Disponibilités | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 751.00 | | 703 751.00 | 703 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 395.00 | 2 161 836.00 | 2 976 559.00 | 5 138 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
DH Report à nouveau | 185 128.00 | 151 999.00 | | 185 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 324.00 | 33 129.00 | | 158 324.00 |
DK Provisions réglementées | | 161 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 510 988.00 | 513 923.00 | | 510 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 433.00 | 1 016 170.00 | | 2 057 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | 127 809.00 | | 26 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 640.00 | 196 248.00 | | 381 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 571.00 | 1 484 227.00 | | 2 465 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 559.00 | 1 998 150.00 | | 2 976 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 795.00 | | 1 305 624.00 | 3 612 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 775.00 | 4 434 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483 775.00 | 4 433 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611 874.00 | | 1 305 624.00 | 3 611 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 206.00 | 934 404.00 | 483 775.00 | 1 711 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710 416.00 | 934 404.00 | 483 775.00 | 1 710 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 433.00 | 2 057 433.00 | | 2 057 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 581.00 | 686 451.00 | 130.00 | 686 581.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 571.00 | 2 465 571.00 | | 2 465 571.00 |