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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 402 362.00 | | 10 402 362.00 | 10 402 362.00 |
AP Constructions | 20 497 638.00 | 1 340 092.00 | 19 157 546.00 | 20 497 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 900 000.00 | 1 340 092.00 | 29 559 908.00 | 30 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 203.00 | | 643 203.00 | 643 203.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 913 476.00 | | 913 476.00 | 913 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 020.00 | | 1 583 020.00 | 1 583 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 483 020.00 | 1 340 092.00 | 31 142 928.00 | 32 483 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 827.00 | | | -794 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 863.00 | -794 827.00 | | -111 863.00 |
DL TOTAL (I) | -905 690.00 | -793 827.00 | | -905 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 292 008.00 | 32 518 342.00 | | 31 292 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 395.00 | 39 271.00 | | 130 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 797.00 | 100 391.00 | | 118 797.00 |
EA Autres dettes | | 401 042.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 417.00 | 497 178.00 | | 507 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 048 618.00 | 33 556 223.00 | | 32 048 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 142 928.00 | 32 762 396.00 | | 31 142 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 605.00 | | 2 388 605.00 | 2 388 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 605.00 | | 2 388 605.00 | 2 388 605.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 608.00 | 1 993 597.00 | | 2 388 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 471.00 | 2 788 424.00 | | 2 500 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 863.00 | -794 827.00 | | -111 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 900 000.00 | | | 30 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 900 000.00 | | | 30 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 297.00 | 738 795.00 | | 601 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 297.00 | 738 795.00 | | 601 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 292 008.00 | | | 31 292 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 395.00 | 130 395.00 | | 130 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 417.00 | 507 417.00 | | 507 417.00 |
UX Autres créances clients | 643 203.00 | | | 643 203.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 544.00 | 669 544.00 | | 669 544.00 |
VW T.V.A. | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 048 618.00 | 756 609.00 | | 32 048 618.00 |