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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 2 083.00 | 2 092.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 781.00 | 9 855.00 | 11 926.00 | 21 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 215.00 | 11 938.00 | 90 277.00 | 102 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
BZ Autres créances | 81 531.00 | | 81 531.00 | 81 531.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 436.00 | | 137 436.00 | 137 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 651.00 | 11 938.00 | 227 713.00 | 239 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 716.00 | 22 356.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 108 073.00 | 112 356.00 | | 108 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 050.00 | 23 311.00 | | 15 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 184.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 462.00 | 45 109.00 | | 65 462.00 |
EA Autres dettes | 30 035.00 | 5 281.00 | | 30 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 641.00 | 83 247.00 | | 119 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 713.00 | 195 603.00 | | 227 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 641.00 | 83 247.00 | | 119 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 946.00 | | 269.00 | 101 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 269.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | 6 491.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 6 491.00 | | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VC Groupe et associés | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183.00 | | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
VW T.V.A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |