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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 2 596.00 | 4 484.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 139.00 | 1 281.00 | 1 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 822.00 | | 735 822.00 | 735 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 471.00 | 2 735.00 | 4 201 736.00 | 4 204 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 427 199.00 | | 427 199.00 | 427 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 831.00 | | 530 831.00 | 530 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 302.00 | 2 735.00 | 4 732 567.00 | 4 735 302.00 |
CU Autres participations | 3 459 997.00 | | 3 459 997.00 | 3 459 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 400.00 | 3 000.00 | | 2 100 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 645.00 | | | 808 645.00 |
DH Report à nouveau | -24 551.00 | -17 250.00 | | -24 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 672.00 | -7 301.00 | | -35 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 822.00 | -21 551.00 | | 2 848 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 276.00 | 2 903 938.00 | | 1 865 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 7 046.00 | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 489.00 | 602.00 | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 744.00 | 2 911 586.00 | | 1 883 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 567.00 | 2 890 035.00 | | 4 732 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 865 276.00 | | | 1 865 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 126.00 | 39 109.00 | | 58 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 798.00 | 46 411.00 | | 93 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 672.00 | -7 301.00 | | -35 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 717.00 | | 3 101 573.00 | 2 879 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776 818.00 | 4 195 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776 818.00 | 4 204 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 637.00 | | 3 100 153.00 | 2 872 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | 1 555.00 | | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 416.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 822.00 | 484 757.00 | 251 065.00 | 735 822.00 |
UX Autres créances clients | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 865 276.00 | 536 328.00 | | 1 865 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 454.00 | 588 388.00 | 251 065.00 | 839 454.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 744.00 | 554 796.00 | | 1 883 744.00 |