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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 215.00 | 31 557.00 | 48 658.00 | 80 215.00 |
040 Immobilisations financières | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 323.00 | 31 557.00 | 72 766.00 | 104 323.00 |
060 Stock marchandises | 187 215.00 | 15 000.00 | 172 215.00 | 187 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
072 Créances – Autres | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
084 Disponibilités | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 040.00 | 15 000.00 | 322 040.00 | 337 040.00 |
110 Total général Actif | 441 364.00 | 46 557.00 | 394 806.00 | 441 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 478.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |