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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 035.00 | 60 836.00 | 40 199.00 | 101 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 438.00 | 5 574.00 | 2 864.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 473.00 | 66 410.00 | 43 063.00 | 109 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 660.00 | 10 544.00 | 519 117.00 | 529 660.00 |
BZ Autres créances | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CF Disponibilités | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 062.00 | 10 544.00 | 699 518.00 | 710 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 534.00 | 76 953.00 | 742 581.00 | 819 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 744.00 | 84 969.00 | | 51 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 895.00 | -33 224.00 | | -47 895.00 |
DL TOTAL (I) | 36 850.00 | 84 744.00 | | 36 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 979.00 | 196 968.00 | | 290 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 872.00 | 135 312.00 | | 195 872.00 |
EA Autres dettes | | 12 987.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 126.00 | 18 333.00 | | 46 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 731.00 | 363 600.00 | | 705 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 581.00 | 448 344.00 | | 742 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 731.00 | 363 600.00 | | 573 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 969.00 | 22 441.00 | | 43 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 491.00 | 20 345.00 | | 40 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 2 096.00 | | 3 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 979.00 | 290 979.00 | | 290 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 872.00 | 195 872.00 | | 195 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 329.00 | 677 329.00 | | 677 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 329.00 | 677 329.00 | | 677 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 731.00 | 573 731.00 | 132 000.00 | 705 731.00 |