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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 4 906.00 | 1 419.00 | 6 325.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 975.00 | 4 906.00 | 7 069.00 | 11 975.00 |
060 Stock marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
110 Total général Actif | 34 995.00 | 4 906.00 | 30 089.00 | 34 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 792.00 | 57 857.00 | | 43 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 302.00 | 34 907.00 | | 62 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 094.00 | 92 764.00 | | 106 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 2 040.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 97 619.00 | 75 910.00 | | 97 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 3 955.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 302.00 | 8 479.00 | | 24 302.00 |
252 Charges sociales | 1 565.00 | 677.00 | | 1 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | 1 477.00 | | 2 341.00 |
262 Autres charges | 532.00 | 348.00 | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 296.00 | 92 886.00 | | 127 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 202.00 | -122.00 | | -21 202.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 71.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 442.00 | -193.00 | | -21 442.00 |