| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 348 235.00 | 79 916.00 | 268 318.00 | 348 235.00 |
040 Immobilisations financières | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 190.00 | 79 916.00 | 298 273.00 | 378 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
072 Créances – Autres | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
084 Disponibilités | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
110 Total général Actif | 467 000.00 | 79 916.00 | 387 084.00 | 467 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 383.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 490.00 | | | 375 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 531.00 | | | 2 531.00 |