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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 397.00 | 3 525.00 | 17 872.00 | 21 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 018.00 | 14 800.00 | 14 219.00 | 29 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 452.00 | 29 336.00 | 73 116.00 | 102 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 865.00 | 47 660.00 | 107 205.00 | 154 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 565.00 | 527.00 | 398 038.00 | 398 565.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 594.00 | 527.00 | 582 067.00 | 582 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 458.00 | 48 187.00 | 689 271.00 | 737 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 772.00 | 168 640.00 | | 228 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 227.00 | 100 132.00 | | 142 227.00 |
DL TOTAL (I) | 387 499.00 | 285 272.00 | | 387 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 683.00 | 35 297.00 | | 20 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 24 851.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 229.00 | 82 558.00 | | 108 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 068.00 | 144 227.00 | | 172 068.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 772.00 | 287 092.00 | | 301 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 271.00 | 572 364.00 | | 689 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
FG Production vendue services | 1 479 067.00 | | 1 479 067.00 | 1 479 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 620.00 | | 1 522 620.00 | 1 522 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 155.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 21 762.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | 1 866.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 048.00 | 29 554.00 | | 42 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 150.00 | 1 417 417.00 | | 1 532 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 923.00 | 1 317 285.00 | | 1 389 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 227.00 | 100 132.00 | | 142 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 148.00 | | 74 217.00 | 82 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 154 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 150.00 | | 52 320.00 | 79 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 500.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 748.00 | 27 913.00 | | 19 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | 24 388.00 | | 19 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 397 301.00 | 397 301.00 | | 397 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 388.00 | 13 020.00 | 7 368.00 | 20 388.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 964.00 | 416 702.00 | 3 262.00 | 419 964.00 |
VW T.V.A. | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 772.00 | 294 404.00 | 7 368.00 | 301 772.00 |