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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 942.00 | 2 290.00 | 1 652.00 | 3 942.00 |
040 Immobilisations financières | 918 750.00 | | 918 750.00 | 918 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 692.00 | 42 290.00 | 920 402.00 | 962 692.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 123 619.00 | | 123 619.00 | 123 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
110 Total général Actif | 1 086 928.00 | 42 290.00 | 1 044 638.00 | 1 086 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 669 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
242 Autres charges externes. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
252 Charges sociales | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
280 Produits financiers | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
294 Charges financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 962 692.00 | | | 962 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |