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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 751.00 | 58 216.00 | 4 535.00 | 62 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 751.00 | 58 216.00 | 404 535.00 | 462 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 149.00 | | 253 149.00 | 253 149.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 701.00 | 58 216.00 | 660 485.00 | 718 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
DL TOTAL (I) | 221 919.00 | | | 221 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 826.00 | | | 226 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 272.00 | | | 158 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 566.00 | | | 438 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 485.00 | | | 660 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 566.00 | | | 438 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 751.00 | | | 462 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 215.00 | 16 000.00 | | 42 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 215.00 | 16 000.00 | | 42 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 253 149.00 | 253 149.00 | | 253 149.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
VI Groupe et associés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |
VW T.V.A. | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 566.00 | 438 566.00 | | 438 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
ST Autres comptes | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
YT Sous‐traitance | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 788.00 | | | 304 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |