| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 708.00 | 51 835.00 | 4 873.00 | 56 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 796.00 | 51 835.00 | 865 962.00 | 917 796.00 |
BT Marchandises | 124 105.00 | | 124 105.00 | 124 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 178.00 | | 190 178.00 | 190 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 975.00 | 51 835.00 | 1 056 140.00 | 1 107 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
DL TOTAL (I) | 227 471.00 | | | 227 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 631.00 | | | 648 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 371.00 | | | 131 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 669.00 | | | 828 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 140.00 | | | 1 056 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 951.00 | | | 258 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 636.00 | | 160.00 | 917 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | 160.00 | 10 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 988.00 | 14 847.00 | | 36 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988.00 | 14 847.00 | | 36 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 217.00 | 79 498.00 | 272 657.00 | 649 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 719.00 | 67 044.00 | 275 672.00 | 569 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 838.00 | 65 749.00 | 11 088.00 | 76 838.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 669.00 | 258 951.00 | 272 657.00 | 828 669.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |