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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 015.00 | 270 485.00 | 296 529.00 | 567 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 711.00 | 52 670.00 | 19 040.00 | 71 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 514.00 | 328 144.00 | 320 370.00 | 648 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 812.00 | 45 155.00 | 759 656.00 | 804 812.00 |
BZ Autres créances | 179 212.00 | | 179 212.00 | 179 212.00 |
CF Disponibilités | 804 148.00 | | 804 148.00 | 804 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 886.00 | 45 155.00 | 1 746 731.00 | 1 791 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 400.00 | 373 299.00 | 2 067 101.00 | 2 440 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 420.00 | | | -673 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 990.00 | | | 318 990.00 |
DL TOTAL (I) | -344 429.00 | | | -344 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 364.00 | | | 250 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 300.00 | | | 1 026 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 855.00 | | | 350 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 244.00 | | | 175 244.00 |
EA Autres dettes | 608 765.00 | | | 608 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 530.00 | | | 2 411 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 101.00 | | | 2 067 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 146.00 | | 2 087 146.00 | 2 087 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 146.00 | | 2 087 146.00 | 2 087 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 796.00 | | | 2 271 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 806.00 | | | 1 952 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 990.00 | | | 318 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 775 213.00 | 775 213.00 | | 775 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 538.00 | 992 538.00 | | 992 538.00 |