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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 712.00 | 2 212.00 | 13 500.00 | 15 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 538.00 | 181.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 419.00 | 75 425.00 | 42 994.00 | 118 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 450.00 | 80 175.00 | 60 275.00 | 140 450.00 |
BT Marchandises | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
CF Disponibilités | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 282.00 | | 366 282.00 | 366 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 732.00 | 80 175.00 | 426 557.00 | 506 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 956.00 | 47 497.00 | | 50 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 629.00 | 3 459.00 | | 18 629.00 |
DL TOTAL (I) | 80 585.00 | 61 956.00 | | 80 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 091.00 | 55 060.00 | | 36 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 417.00 | 18 058.00 | | 15 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 065.00 | 50 187.00 | | 67 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 924.00 | 121 666.00 | | 177 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 622.00 | 15 090.00 | | 16 622.00 |
EA Autres dettes | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 972.00 | 260 061.00 | | 345 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 557.00 | 322 017.00 | | 426 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 696.00 | | | 262 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 995.00 | | 3 742.00 | 120 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 395.00 | | 3 742.00 | 117 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 081.00 | 16 094.00 | 80 175.00 | 64 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 421.00 | 2 212.00 | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 289.00 | 15 673.00 | 77 962.00 | 62 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 924.00 | 177 924.00 | | 177 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VB T. V. A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VC Groupe et associés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 091.00 | 19 880.00 | 16 211.00 | 36 091.00 |
VI Groupe et associés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 740.00 | 71 140.00 | 3 600.00 | 74 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 907.00 | 262 696.00 | 16 211.00 | 278 907.00 |