| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 534.00 | 15 603.00 | 7 931.00 | 23 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 094.00 | 15 603.00 | 10 490.00 | 26 094.00 |
BZ Autres créances | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CF Disponibilités | 559 433.00 | | 559 433.00 | 559 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 987.00 | | 622 987.00 | 622 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 081.00 | 15 603.00 | 633 478.00 | 649 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 274 918.00 | | | 274 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
DL TOTAL (I) | 416 671.00 | | | 416 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 807.00 | | | 216 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 478.00 | | | 633 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 807.00 | | | 216 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 987.00 | | 106.00 | 25 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 106.00 | 2 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 919.00 | 3 684.00 | | 11 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | 3 684.00 | | 11 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VI Groupe et associés | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 113.00 | 63 554.00 | 2 560.00 | 66 113.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 807.00 | 216 807.00 | | 216 807.00 |