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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 730.00 | 20 770.00 | 16 959.00 | 37 730.00 |
040 Immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 397.00 | 22 640.00 | 25 757.00 | 48 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
084 Disponibilités | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
110 Total général Actif | 89 673.00 | 22 640.00 | 67 033.00 | 89 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 168.00 | 118 311.00 | | 104 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
230 Autres produits | | 71.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 492.00 | 118 382.00 | | 127 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 74 475.00 | 89 689.00 | | 74 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 562.00 | 1 316.00 | | 8 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 187.00 | 13 500.00 | | 19 187.00 |
252 Charges sociales | 10 879.00 | 2 521.00 | | 10 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 393.00 | 4 460.00 | | 4 393.00 |
262 Autres charges | -14.00 | 200.00 | | -14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 572.00 | 111 686.00 | | 117 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 920.00 | 6 697.00 | | 9 920.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 656.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 778.00 | 6 041.00 | | -8 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 500.00 | | | 30 500.00 |