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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 047.00 | | 240 047.00 | 240 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 256.00 | 158 559.00 | 158 697.00 | 317 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 499.00 | 159 209.00 | 410 290.00 | 569 499.00 |
BT Marchandises | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BZ Autres créances | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
CF Disponibilités | 310 174.00 | | 310 174.00 | 310 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 791.00 | | 448 791.00 | 448 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 290.00 | 159 209.00 | 859 081.00 | 1 018 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 823.00 | 42 943.00 | | 54 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 376.00 | 11 881.00 | | 117 376.00 |
DL TOTAL (I) | 194 199.00 | 76 823.00 | | 194 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 561.00 | 363 540.00 | | 261 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 995.00 | 37 919.00 | | 38 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 093.00 | 73 992.00 | | 92 093.00 |
EA Autres dettes | 272 169.00 | 303 407.00 | | 272 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 881.00 | 778 920.00 | | 664 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 081.00 | 855 744.00 | | 859 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 531.00 | 540 198.00 | | 493 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 547 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 399.00 | |
GE Autres charges | | | 12 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 394.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 2 394.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | 1 979.00 | | 36 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 645.00 | 1 373 946.00 | | 1 805 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 269.00 | 1 362 065.00 | | 1 688 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 376.00 | 11 881.00 | | 117 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 939.00 | | 25 017.00 | 548 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 569 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 458.00 | 317 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 047.00 | | | 240 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 357.00 | | 25 007.00 | 297 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | 10.00 | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 268.00 | 38 399.00 | 4 458.00 | 125 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 268.00 | 38 399.00 | 4 458.00 | 125 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 324.00 | 364 324.00 | | 364 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 561.00 | 90 211.00 | 170 308.00 | 261 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 478.00 | 88 932.00 | 11 545.00 | 100 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 881.00 | 493 531.00 | 170 308.00 | 664 881.00 |