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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 080.00 | 53 703.00 | 63 377.00 | 117 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 989.00 | 53 703.00 | 186 286.00 | 239 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
072 Créances – Autres | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
084 Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
110 Total général Actif | 271 027.00 | 53 703.00 | 217 324.00 | 271 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 026.00 | 29 788.00 | | 21 026.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 480.00 | 219 540.00 | | 239 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 335.00 | 4 498.00 | | 13 335.00 |
230 Autres produits | 1 572.00 | 25.00 | | 1 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 413.00 | 253 850.00 | | 275 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 491.00 | 20 428.00 | | 16 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 384.00 | -1 192.00 | | 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 344.00 | 98 983.00 | | 94 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 098.00 | -1 799.00 | | 1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 46 424.00 | 55 502.00 | | 46 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 565.00 | | 1 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 176.00 | 50 379.00 | | 71 176.00 |
252 Charges sociales | 3 777.00 | 13 343.00 | | 3 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 505.00 | 14 700.00 | | 15 505.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 705.00 | 251 913.00 | | 250 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 708.00 | 1 937.00 | | 24 708.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | 2 097.00 | | 1 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 940.00 | 1 049.00 | | 22 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 759.00 | | | 235 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |