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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 4 469.00 | 47.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 721.00 | 47 383.00 | 53 338.00 | 100 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 263.00 | 54 763.00 | 75 500.00 | 130 263.00 |
BT Marchandises | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BZ Autres créances | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CF Disponibilités | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 276.00 | | 371 276.00 | 371 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 539.00 | 54 763.00 | 446 775.00 | 501 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 863.00 | -2 863.00 | | -2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 858.00 | 48 322.00 | | 63 858.00 |
DL TOTAL (I) | 70 995.00 | 55 458.00 | | 70 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 666.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 590.00 | 302 433.00 | | 210 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 347.00 | 93 303.00 | | 75 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 804.00 | 83 923.00 | | 84 804.00 |
EA Autres dettes | | 15 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | 3 712.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 780.00 | 509 370.00 | | 375 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 775.00 | 564 828.00 | | 446 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 237.00 | | 24 121.00 | 122 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 095.00 | 130 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | 15 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 089.00 | 105 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 204.00 | | 24 121.00 | 96 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VB T. V. A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 063.00 | 158 948.00 | 7 115.00 | 166 063.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |