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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
AP Constructions | 54 233.00 | 5 792.00 | 48 441.00 | 54 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 119.00 | 4 869.00 | 21 250.00 | 26 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 380.00 | 10 661.00 | 243 719.00 | 254 380.00 |
BT Marchandises | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BZ Autres créances | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 561.00 | 10 661.00 | 298 900.00 | 309 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DL TOTAL (I) | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 349.00 | | | 212 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 900.00 | | | 298 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 236.00 | | 315 236.00 | 315 236.00 |
FG Production vendue services | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 198.00 | | 317 198.00 | 317 198.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 214.00 | | | 317 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 663.00 | | | 310 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 463.00 | 30 744.00 | 123 549.00 | 185 463.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 547.00 | | | 210 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 494.00 | 13 666.00 | 5 828.00 | 19 494.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 549.00 | 55 829.00 | 123 549.00 | 210 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
ST Autres comptes | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | | | 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 750.00 | | | 96 750.00 |