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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 3 233.00 | 2 202.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 944.00 | 2 256.00 | 20 688.00 | 22 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 607.00 | 5 489.00 | 50 118.00 | 55 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 551.00 | 5 489.00 | 67 062.00 | 72 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | | | 159.00 |
DG Autres réserves | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DH Report à nouveau | | -3 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 283.00 | 7 069.00 | | 6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 11 460.00 | 5 178.00 | | 11 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 150.00 | 25 125.00 | | 35 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 440.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 2 735.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | 5 008.00 | | 5 330.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | 6 964.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 601.00 | 40 272.00 | | 55 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 062.00 | 45 450.00 | | 67 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 867.00 | 21 818.00 | | 29 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 394.00 | | 97 394.00 | 97 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 394.00 | | 97 394.00 | 97 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 931.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 562.00 | 90 241.00 | | 103 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 280.00 | 83 172.00 | | 97 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 283.00 | 7 069.00 | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634.00 | 5 132.00 | 4 277.00 | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | 5 132.00 | 4 277.00 | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 150.00 | 9 415.00 | 25 735.00 | 35 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267.00 | 5 055.00 | 212.00 | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 601.00 | 29 867.00 | 25 735.00 | 55 601.00 |