| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 032.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 926.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 230.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 119.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 154 903.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 787.00 | 23 269.00 | | 25 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | 2 517.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 33 538.00 | 30 787.00 | | 33 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 499.00 | 63 088.00 | | 45 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 2 370.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 004.00 | 2 053.00 | | 22 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | 15 018.00 | | 23 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 816.00 | 11 429.00 | | 7 816.00 |
EA Autres dettes | 22 241.00 | 11 412.00 | | 22 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 365.00 | 105 376.00 | | 121 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 903.00 | 136 157.00 | | 154 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 371.00 | 55 796.00 | | 69 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 973.00 | |
FM Production stockée | | | -3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 452.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 609.00 | 218 502.00 | | 238 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 858.00 | 215 984.00 | | 235 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | 2 517.00 | | 2 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 838.00 | | 4 774.00 | 161 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 295.00 | | 4 774.00 | 161 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 720.00 | 24 966.00 | | 86 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 720.00 | 24 966.00 | | 86 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 499.00 | 15 509.00 | 29 989.00 | 45 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 345.00 | 30 971.00 | 373.00 | 31 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 360.00 | 69 371.00 | 29 989.00 | 99 360.00 |