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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 144.00 | 21 081.00 | 19 063.00 | 40 144.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 164.00 | 21 081.00 | 19 083.00 | 40 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
072 Créances – Autres | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
084 Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
110 Total général Actif | 102 389.00 | 21 081.00 | 81 308.00 | 102 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 250.00 | 8 575.00 | | 24 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 105.00 | 300 308.00 | | 243 105.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 845.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 956.00 | 309 727.00 | | 267 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 974.00 | 4 997.00 | | 6 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 746.00 | 130 590.00 | | 106 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 532.00 | -747.00 | | -2 532.00 |
242 Autres charges externes. | 60 364.00 | 69 358.00 | | 60 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | 2 860.00 | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 300.00 | 66 845.00 | | 66 300.00 |
252 Charges sociales | 20 440.00 | 20 658.00 | | 20 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 029.00 | 9 209.00 | | 8 029.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 115.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 556.00 | 303 884.00 | | 270 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 600.00 | 5 844.00 | | -2 600.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 179.00 | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 788.00 | 3 965.00 | | -3 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |