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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 100.00 | 50.00 | 1 354 050.00 | 1 354 100.00 |
BZ Autres créances | 3 496 972.00 | 581 462.00 | 2 915 510.00 | 3 496 972.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 191.00 | 581 462.00 | 3 035 729.00 | 3 617 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 806.00 | 581 512.00 | 4 551 294.00 | 5 132 806.00 |
CU Autres participations | 1 354 100.00 | 50.00 | 1 354 050.00 | 1 354 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 515.00 | | 161 515.00 | 161 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
DH Report à nouveau | -67 223.00 | -155 216.00 | | -67 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 975.00 | 87 992.00 | | -267 975.00 |
DL TOTAL (I) | -197 976.00 | 69 999.00 | | -197 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 110 000.00 | | | 2 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 291.00 | 42 052.00 | | 712 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 621.00 | 1 790 585.00 | | 1 867 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 892.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 628.00 | 32 326.00 | | 22 628.00 |
EA Autres dettes | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 270.00 | 1 865 855.00 | | 4 749 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 294.00 | 1 935 853.00 | | 4 551 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 270.00 | 1 851 700.00 | | 4 749 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 491.00 | 450 000.00 | | -28 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 855.00 | 462 968.00 | | 228 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 830.00 | 374 976.00 | | 496 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 975.00 | 87 992.00 | | -267 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 100.00 | | 1 206 000.00 | 157 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 354 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 354 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 100.00 | | 1 206 000.00 | 157 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 070.00 | 104 392.00 | | 477 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 120.00 | 104 392.00 | | 477 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 120.00 | 104 392.00 | | 477 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VC Groupe et associés | 3 496 972.00 | 3 496 972.00 | | 3 496 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 521.00 | 1 851 521.00 | | 1 851 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 790 000.00 | | | 2 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 972.00 | 3 616 972.00 | | 3 616 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 270.00 | 4 749 270.00 | | 4 749 270.00 |