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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 26 111.00 | 12 646.00 | 38 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 981.00 | 26 111.00 | 876 870.00 | 902 981.00 |
BT Marchandises | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 810.00 | | 211 810.00 | 211 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 791.00 | 26 111.00 | 1 088 680.00 | 1 114 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 590.00 | 107 963.00 | | 148 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 277.00 | 40 626.00 | | 48 277.00 |
DL TOTAL (I) | 206 867.00 | 158 590.00 | | 206 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 095.00 | 512 662.00 | | 445 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 414.00 | 313 469.00 | | 331 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 34 040.00 | | 44 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 644.00 | 41 890.00 | | 60 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 813.00 | 902 062.00 | | 881 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 680.00 | 1 060 652.00 | | 1 088 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 981.00 | | | 902 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 365.00 | 6 746.00 | | 19 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 6 746.00 | | 19 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
UX Autres créances clients | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 096.00 | 68 539.00 | 264 560.00 | 445 096.00 |
VI Groupe et associés | 331 124.00 | 331 124.00 | | 331 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 976.00 | 35 752.00 | 50 224.00 | 85 976.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 813.00 | 505 256.00 | 264 560.00 | 881 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
ST Autres comptes | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 181.00 | | | 60 181.00 |