| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 586.00 | 65 391.00 | 31 195.00 | 96 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 223.00 | 65 641.00 | 1 304 582.00 | 1 370 223.00 |
BT Marchandises | 151 477.00 | | 151 477.00 | 151 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BZ Autres créances | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 863.00 | 65 641.00 | 1 560 222.00 | 1 625 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 931.00 | | | 371 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
DL TOTAL (I) | 590 066.00 | | | 590 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 682.00 | | | 623 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 434.00 | | | 227 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 156.00 | | | 970 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 222.00 | | | 1 560 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 438.00 | | | 447 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 396.00 | 10 246.00 | | 55 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 396.00 | 10 246.00 | | 55 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 434.00 | 227 434.00 | | 227 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 682.00 | 101 024.00 | 409 730.00 | 623 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 310.00 | 68 398.00 | 2 913.00 | 71 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 156.00 | 447 498.00 | 409 730.00 | 970 156.00 |