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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 070.00 | 26 625.00 | 20 445.00 | 47 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 986.00 | 64 626.00 | 114 359.00 | 178 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 206.00 | 91 252.00 | 136 954.00 | 228 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BZ Autres créances | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CF Disponibilités | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 759.00 | 91 252.00 | 221 508.00 | 312 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 871.00 | -48 117.00 | | -1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 560.00 | 47 246.00 | | 23 560.00 |
DL TOTAL (I) | 32 689.00 | 9 129.00 | | 32 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 587.00 | 175 559.00 | | 152 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 485.00 | 13 021.00 | | 12 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 14 194.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 146.00 | 26 893.00 | | 17 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 819.00 | 229 668.00 | | 188 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 508.00 | 238 797.00 | | 221 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 688.00 | 54 108.00 | | 48 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 479.00 | | 403 479.00 | 403 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 479.00 | | 403 479.00 | 403 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 654.00 | 3 213.00 | | 5 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 2 945.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 2 945.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -2 945.00 | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 157.00 | 375 051.00 | | 409 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 596.00 | 327 806.00 | | 385 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 560.00 | 47 246.00 | | 23 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 857.00 | | 28 948.00 | 200 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 228 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 226 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 907.00 | | 28 748.00 | 198 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 200.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 485.00 | 29 677.00 | 911.00 | 62 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 485.00 | 29 677.00 | 911.00 | 62 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 587.00 | 24 941.00 | 127 646.00 | 152 587.00 |
VI Groupe et associés | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 029.00 | 27 879.00 | 2 150.00 | 30 029.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 819.00 | 48 688.00 | 140 131.00 | 188 819.00 |