| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 669.00 | 105 438.00 | 31 230.00 | 136 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 730.00 | 49 104.00 | 26 625.00 | 75 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751 849.00 | 1 000 000.00 | 751 849.00 | 1 751 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 724.00 | 1 769 796.00 | 844 928.00 | 2 614 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 347.00 | | 1 498 347.00 | 1 498 347.00 |
BZ Autres créances | 515 841.00 | | 515 841.00 | 515 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 167 003.00 | | 6 167 003.00 | 6 167 003.00 |
CF Disponibilités | 1 840 521.00 | | 1 840 521.00 | 1 840 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 069 059.00 | | 10 069 059.00 | 10 069 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 784.00 | 1 769 796.00 | 10 913 987.00 | 12 683 784.00 |
CU Autres participations | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615 253.00 | 615 253.00 | | 615 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281.00 | 274.00 | | 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 525 293.00 | 13 128 324.00 | | 9 525 293.00 |
DH Report à nouveau | | -2 245 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 578.00 | -1 917 732.00 | | -2 628 578.00 |
DL TOTAL (I) | 6 896 995.00 | 8 965 208.00 | | 6 896 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 860.00 | 3 263 874.00 | | 2 958 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 389.00 | 195 261.00 | | 172 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 582.00 | 97 460.00 | | 120 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 516.00 | 225 338.00 | | 342 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 346.00 | 113 006.00 | | 363 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 694.00 | 3 894 941.00 | | 3 957 694.00 |
ED (V) | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 913 987.00 | 12 860 149.00 | | 10 913 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 961.00 | 3 894 941.00 | | 1 422 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 389.00 | | | 172 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 841.00 | 695 670.00 | 756 511.00 | 60 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 841.00 | 695 670.00 | 756 511.00 | 60 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 303.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 092 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 010.00 | -444 022.00 | | -464 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 697.00 | 627 283.00 | | 863 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 275.00 | 2 545 017.00 | | 3 492 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 628 578.00 | -1 917 732.00 | | -2 628 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 381.00 | | 981 304.00 | 1 656 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 560.00 | 1 787 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 961.00 | 2 614 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | 75 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 922.00 | | | 751 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 160.00 | | 18 972.00 | 60 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 299.00 | | 962 332.00 | 844 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 894.00 | 56 303.00 | 3 401.00 | 716 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 682.00 | 39 009.00 | | 681 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 212.00 | 17 294.00 | 3 401.00 | 35 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 000.00 | 31 000.00 | 140 000.00 | 171 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 000.00 | 564 000.00 | 2 335 000.00 | 2 959 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 000.00 | 2 037 000.00 | 1 782 000.00 | 3 819 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 000.00 | 1 423 000.00 | 2 475 000.00 | 3 958 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |