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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 063.00 | | 2 038 063.00 | 2 038 063.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 552.00 | | 2 045 552.00 | 2 045 552.00 |
CU Autres participations | 2 003 663.00 | | 2 003 663.00 | 2 003 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 360.00 | -57 818.00 | | -78 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 422.00 | -20 541.00 | | 818 422.00 |
DL TOTAL (I) | 750 062.00 | -68 360.00 | | 750 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 991.00 | 1 414 216.00 | | 1 271 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 692 995.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 490.00 | 2 107 211.00 | | 1 295 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 552.00 | 2 038 851.00 | | 2 045 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 055.00 | | | 840 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 633.00 | 20 541.00 | | 21 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 422.00 | -20 541.00 | | 818 422.00 |