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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 003.00 | 40 765.00 | 21 238.00 | 62 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 070.00 | 165 980.00 | 298 090.00 | 464 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 853.00 | 206 745.00 | 416 108.00 | 622 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BT Marchandises | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 055.00 | | 339 055.00 | 339 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 908.00 | 206 745.00 | 755 163.00 | 961 908.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 732.00 | | | -66 732.00 |
DL TOTAL (I) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 908.00 | | | 345 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 128.00 | | | 283 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 053.00 | | | 732 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 163.00 | | | 755 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 053.00 | | | 732 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 177.00 | | 714 177.00 | 714 177.00 |
FG Production vendue services | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 199.00 | | 728 199.00 | 728 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 594.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 068.00 | | | 808 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 800.00 | | | 874 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 732.00 | | | -66 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 895.00 | | 52 906.00 | 577 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 37 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 948.00 | 622 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 829.00 | 526 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 996.00 | | 52 906.00 | 480 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 426.00 | 39 148.00 | 7 829.00 | 175 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 426.00 | 39 148.00 | 7 829.00 | 175 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 128.00 | 283 128.00 | | 283 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 908.00 | 345 908.00 | | 345 908.00 |
VI Groupe et associés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 710.00 | 169 091.00 | 37 619.00 | 206 710.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 053.00 | 732 053.00 | | 732 053.00 |