| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 926.00 | 774.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 723.00 | 16 936.00 | 4 787.00 | 21 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 687.00 | 17 862.00 | 6 825.00 | 24 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 181.00 | | 92 181.00 | 92 181.00 |
072 Créances – Autres | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
084 Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
110 Total général Actif | 186 943.00 | 17 862.00 | 169 081.00 | 186 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 626.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 493.00 | 207.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 7 660.00 | 73.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 823.00 | 16 137.00 | 8 686.00 | 24 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 967.00 | 25 290.00 | 10 677.00 | 35 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
BZ Autres créances | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CF Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 778.00 | | 190 778.00 | 190 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 744.00 | 25 290.00 | 201 454.00 | 226 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 803.00 | 425 573.00 | | 381 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | | | 688.00 |
230 Autres produits | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 203.00 | 425 573.00 | | 385 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 039.00 | 8 756.00 | | 6 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 815.00 | 50 912.00 | | 72 815.00 |
242 Autres charges externes. | 183 341.00 | 247 528.00 | | 183 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 2 565.00 | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 511.00 | 49 933.00 | | 49 511.00 |
252 Charges sociales | 37 355.00 | 26 460.00 | | 37 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 778.00 | 6 687.00 | | 6 778.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 97.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 839.00 | 392 938.00 | | 358 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 365.00 | 32 635.00 | | 26 365.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 199.00 | 204.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 953.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 5 013.00 | | 3 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 977.00 | 26 865.00 | | 21 977.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 775.00 | 42 798.00 | | 50 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 052.00 | 21 977.00 | | 30 052.00 |
DL TOTAL (I) | 83 027.00 | 66 975.00 | | 83 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 391.00 | 4 688.00 | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 17 066.00 | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 418.00 | 30 350.00 | | 32 418.00 |
EA Autres dettes | 65 574.00 | 50 002.00 | | 65 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 428.00 | 102 106.00 | | 118 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 454.00 | 169 081.00 | | 201 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 706.00 | 91 337.00 | | 110 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 991.00 | | 322 991.00 | 322 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 991.00 | | 322 991.00 | 322 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 41.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 3 878.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 413.00 | 385 204.00 | | 323 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 362.00 | 363 227.00 | | 293 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 052.00 | 21 977.00 | | 30 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 687.00 | | 11 279.00 | 24 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | | 10 833.00 | 21 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 446.00 | 1 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 862.00 | 7 428.00 | | 17 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 567.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | 6 861.00 | | 16 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 392.00 | 4 669.00 | 7 723.00 | 12 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 720.00 | 150 996.00 | 5 724.00 | 156 720.00 |
VW T.V.A. | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 429.00 | 110 706.00 | 7 723.00 | 118 429.00 |