| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 819 493.00 | 51 959.00 | 767 534.00 | 819 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 844 849.00 | 51 959.00 | 792 890.00 | 844 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
072 Créances – Autres | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
084 Disponibilités | 299 917.00 | | 299 917.00 | 299 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 013.00 | | 354 013.00 | 354 013.00 |
110 Total général Actif | 1 198 862.00 | 51 959.00 | 1 146 903.00 | 1 198 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 967 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 600 000.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 753 991.00 | 79 570.00 | 674 420.00 | 753 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 609.00 | 26 370.00 | 108 239.00 | 134 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 298.00 | 13 690.00 | 39 607.00 | 53 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 057.00 | 119 631.00 | 1 066 426.00 | 1 186 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BZ Autres créances | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CF Disponibilités | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 318.00 | 119 631.00 | 1 185 688.00 | 1 305 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 489.00 | | | 316 489.00 |
224 Production immobilisée | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
230 Autres produits | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 769.00 | | | 347 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -693.00 | | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
252 Charges sociales | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
262 Autres charges | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 984.00 | | | 336 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
294 Charges financières | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 150.00 | | | -20 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DL TOTAL (I) | 192 398.00 | | | 192 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 767.00 | | | 257 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 289.00 | | | 993 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 688.00 | | | 1 185 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 022.00 | | | 447 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 124 485.00 | | | 124 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 571.00 | | | 637 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
FG Production vendue services | 374 216.00 | | 374 216.00 | 374 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 216.00 | | 374 216.00 | 374 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 877.00 | | | 573 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 328.00 | | | 561 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 849.00 | | 341 564.00 | 844 849.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 1 186 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 356.00 | | 7 000.00 | 25 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 493.00 | | 334 564.00 | 819 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 959.00 | 67 672.00 | | 51 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 959.00 | 67 672.00 | | 51 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 53 733.00 | 233 302.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 767.00 | 257 767.00 | | 257 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 785.00 | 410 517.00 | 233 302.00 | 956 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
ST Autres comptes | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YT Sous‐traitance | 577.00 | | | 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |