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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 239.00 | | 327 239.00 | 327 239.00 |
AN Terrains | 42 736.00 | 10 399.00 | 32 337.00 | 42 736.00 |
AP Constructions | 134 371.00 | 23 022.00 | 111 350.00 | 134 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 855.00 | 83 546.00 | 64 309.00 | 147 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 224.00 | 12 471.00 | 11 753.00 | 24 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 063.00 | 129 438.00 | 565 625.00 | 695 063.00 |
BT Marchandises | 1 823 703.00 | 30 060.00 | 1 793 643.00 | 1 823 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 170 689.00 | | 170 689.00 | 170 689.00 |
CF Disponibilités | 602 932.00 | | 602 932.00 | 602 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 061.00 | 30 060.00 | 2 619 001.00 | 2 649 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 123.00 | 159 498.00 | 3 184 626.00 | 3 344 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 008.00 | 100 016.00 | | 105 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 022.00 | 225 794.00 | | 284 022.00 |
DG Autres réserves | 756 069.00 | 813 178.00 | | 756 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 918.00 | 291 138.00 | | 215 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 018.00 | 1 440 127.00 | | 1 371 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 388.00 | 521 010.00 | | 523 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942.00 | 108 251.00 | | 5 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 801.00 | 4 440.00 | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 920.00 | 877 878.00 | | 1 060 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 542.00 | 158 730.00 | | 193 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 5 781.00 | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 23 655.00 | 41 071.00 | | 23 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 607.00 | 1 717 160.00 | | 1 813 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 626.00 | 3 157 288.00 | | 3 184 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 057.00 | 1 712 721.00 | | 1 370 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 603.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 474 960.00 | | 6 474 960.00 | 6 474 960.00 |
FD Production vendue biens | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 185.00 | | 6 477 185.00 | 6 477 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 060.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 779.00 | 3 565.00 | | 51 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 947.00 | 4 565.00 | | 51 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 865.00 | | 4 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 362.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | 1 227.00 | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 752.00 | 3 338.00 | | 46 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 868.00 | 113 500.00 | | 71 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 208.00 | 6 454 375.00 | | 6 539 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 291.00 | 6 163 237.00 | | 6 323 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 918.00 | 291 138.00 | | 215 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 292.00 | | 619 771.00 | 75 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 292.00 | | 273 894.00 | 75 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 307.00 | 97 200.00 | 70.00 | 32 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 307.00 | 97 200.00 | 70.00 | 32 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 228.00 | 168.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 228.00 | 168.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 228.00 | 168.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 920.00 | 1 060 920.00 | | 1 060 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 388.00 | 84 638.00 | 343 876.00 | 523 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 609.00 | | | 596 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 063.00 | 222 426.00 | 18 637.00 | 241 063.00 |
VW T.V.A. | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 806.00 | 1 370 057.00 | 343 876.00 | 1 808 806.00 |