| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 1 969.00 | 3 896.00 | 5 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547.00 | 1 717.00 | 830.00 | 2 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 853.00 | 60 357.00 | 82 496.00 | 142 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 153.00 | 64 043.00 | 1 875 110.00 | 1 939 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 840.00 | | 370 840.00 | 370 840.00 |
BZ Autres créances | 234 709.00 | | 234 709.00 | 234 709.00 |
CF Disponibilités | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 941.00 | | 663 941.00 | 663 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 094.00 | 64 043.00 | 2 539 051.00 | 2 603 094.00 |
CU Autres participations | 1 764 606.00 | | 1 764 606.00 | 1 764 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 240.00 | 549 240.00 | | 549 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
DG Autres réserves | 189 683.00 | 307 991.00 | | 189 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 669.00 | 31 692.00 | | 180 669.00 |
DK Provisions réglementées | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 979 418.00 | 943 847.00 | | 979 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 219.00 | 154 485.00 | | 602 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 354.00 | 223 258.00 | | 382 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 864.00 | 106 448.00 | | 269 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 591.00 | 181 835.00 | | 104 591.00 |
EA Autres dettes | 200 605.00 | 28 714.00 | | 200 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 633.00 | 916 739.00 | | 1 559 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 051.00 | 1 860 586.00 | | 2 539 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 735.00 | | | 1 091 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
FG Production vendue services | 1 471 859.00 | | 1 471 859.00 | 1 471 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 770.00 | | 1 483 770.00 | 1 483 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 884.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 059.00 | 23 267.00 | | 47 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 493.00 | 23 267.00 | | 47 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 038.00 | 50 194.00 | | 36 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 819.00 | 50 194.00 | | 41 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 674.00 | -26 927.00 | | 5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | 28 575.00 | | 43 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 367.00 | 860 290.00 | | 1 884 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 697.00 | 828 598.00 | | 1 703 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 669.00 | 31 692.00 | | 180 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 132.00 | | 952 681.00 | 1 026 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 460.00 | 1 787 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 660.00 | 1 939 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 145 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | 1 300.00 | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 086.00 | | 40 514.00 | 114 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 481.00 | | 910 867.00 | 907 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 780.00 | 47 884.00 | 3 622.00 | 19 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 1 832.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 643.00 | 46 053.00 | 3 622.00 | 19 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 864.00 | 269 864.00 | | 269 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
UX Autres créances clients | 370 840.00 | 370 840.00 | | 370 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VC Groupe et associés | 185 554.00 | 185 554.00 | | 185 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 555.00 | 131 580.00 | 454 816.00 | 600 555.00 |
VI Groupe et associés | 379 047.00 | 379 047.00 | | 379 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 876.00 | 656 369.00 | 8 507.00 | 664 876.00 |
VW T.V.A. | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 633.00 | 1 087 351.00 | 454 816.00 | 1 559 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |