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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 1 365.00 | 945.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 1 728.00 | 243.00 | 1 971.00 |
040 Immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 253.00 | 3 093.00 | 107 159.00 | 110 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
060 Stock marchandises | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
110 Total général Actif | 185 638.00 | 3 093.00 | 182 545.00 | 185 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | | | 327.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | | | 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 565.00 | | | 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |