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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 1 883.00 | 3 767.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 323.00 | 6 220.00 | 21 103.00 | 27 323.00 |
040 Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 966.00 | 8 103.00 | 132 863.00 | 140 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
110 Total général Actif | 165 887.00 | 8 103.00 | 157 784.00 | 165 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 898.00 | | | 167 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
242 Autres charges externes. | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
252 Charges sociales | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 971.00 | | | 187 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 073.00 | | | -20 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 052.00 | | | -20 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 966.00 | | | 140 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 991.00 | | | 8 991.00 |