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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 4 822.00 | 197.00 | 5 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 948.00 | 49 371.00 | 11 577.00 | 60 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 837.00 | 145 693.00 | 117 144.00 | 262 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 828.00 | 199 887.00 | 134 941.00 | 334 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 601.00 | | 147 601.00 | 147 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 621.00 | 31 478.00 | 271 143.00 | 302 621.00 |
BZ Autres créances | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CF Disponibilités | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 358.00 | 31 478.00 | 514 880.00 | 546 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 186.00 | 231 364.00 | 649 821.00 | 881 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DH Report à nouveau | -17 089.00 | | | -17 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 047.00 | | | -10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 453.00 | | | 195 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
EA Autres dettes | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 633.00 | | | 601 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 821.00 | | | 649 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 760.00 | | | 450 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 441.00 | | 1 325 441.00 | 1 325 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 441.00 | | 1 325 441.00 | 1 325 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 348.00 | | | 1 349 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 395.00 | | | 1 359 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 047.00 | | | -10 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 634.00 | | 24 194.00 | 310 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 591.00 | | 24 194.00 | 299 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 575.00 | 28 312.00 | | 171 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 145.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 897.00 | 28 167.00 | | 166 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 843.00 | 4 074.00 | 440.00 | 27 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 843.00 | 4 074.00 | 440.00 | 27 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 843.00 | 4 074.00 | 440.00 | 27 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 074.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 264 051.00 | 264 051.00 | | 264 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 453.00 | 44 580.00 | 150 873.00 | 195 453.00 |
VI Groupe et associés | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 647.00 | 339 623.00 | 6 024.00 | 345 647.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 633.00 | 450 760.00 | 150 873.00 | 601 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |