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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 263.00 | 4 738.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 287.00 | 1 133.00 | 10 154.00 | 11 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 287.00 | 2 395.00 | 14 891.00 | 17 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
084 Disponibilités | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
110 Total général Actif | 79 412.00 | 2 395.00 | 77 017.00 | 79 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 267.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 763.00 | 3 238.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 173.00 | 2 712.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 752.00 | 4 918.00 | 71 834.00 | 76 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 515.00 | 7 853.00 | 88 663.00 | 96 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 439.00 | | 44 438.00 | 44 439.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 505.00 | 7 853.00 | 169 652.00 | 177 505.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 272 787.00 | | | 272 787.00 |
252 Charges sociales | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 072.00 | | | 278 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 787.00 | | | -32 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 787.00 | | | -32 787.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 787.00 | | | -32 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 974.00 | -32 787.00 | | -143 974.00 |
DL TOTAL (I) | -176 262.00 | -32 287.00 | | -176 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 880.00 | 456.00 | | 47 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 139.00 | 44 439.00 | | 48 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 089.00 | 21 710.00 | | 140 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 953.00 | 42 700.00 | | 107 953.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 914.00 | 109 304.00 | | 345 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 652.00 | 77 017.00 | | 169 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
FA Ventes de marchandises | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
FG Production vendue services | 292 840.00 | | 292 840.00 | 292 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 982.00 | | 301 982.00 | 301 982.00 |
FQ Autres produits | | | 9 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 387.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 587.00 | | | -11 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 941.00 | 245 285.00 | | 311 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 915.00 | 278 072.00 | | 455 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 974.00 | -32 787.00 | | -143 974.00 |