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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 2 172.00 | 6 235.00 | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 644.00 | 17 623.00 | 58 021.00 | 75 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 519.00 | 19 795.00 | 110 724.00 | 130 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 266.00 | 12 438.00 | 661 828.00 | 674 266.00 |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CF Disponibilités | 407 253.00 | | 407 253.00 | 407 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 217.00 | 12 438.00 | 1 125 779.00 | 1 138 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 736.00 | 32 233.00 | 1 236 503.00 | 1 268 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 274.00 | | | 201 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
DL TOTAL (I) | 402 791.00 | | | 402 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 379.00 | | | 294 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 144.00 | | | 251 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 705.00 | | | 237 705.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 712.00 | | | 833 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 503.00 | | | 1 236 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 907.00 | | | 665 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 723.00 | | 1 990 723.00 | 1 990 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 723.00 | | 1 990 723.00 | 1 990 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 740.00 | | | 2 093 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 222.00 | | | 1 958 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 590.00 | | 81 930.00 | 48 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 946.00 | | 71 505.00 | 39 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 644.00 | | 10 424.00 | 8 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527.00 | 13 268.00 | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527.00 | 13 268.00 | | 6 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 369.00 | 12 438.00 | 19 369.00 | 19 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 369.00 | 12 438.00 | 19 369.00 | 19 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 369.00 | 12 438.00 | 19 369.00 | 19 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 438.00 | 19 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 144.00 | 251 144.00 | | 251 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
UX Autres créances clients | 632 511.00 | 632 511.00 | | 632 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 379.00 | 126 574.00 | 167 805.00 | 294 379.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 430.00 | 710 362.00 | 19 068.00 | 729 430.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 712.00 | 665 907.00 | 167 805.00 | 833 712.00 |