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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 3 341.00 | 678.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 954.00 | 31 144.00 | 154 810.00 | 185 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 683.00 | 34 485.00 | 199 198.00 | 233 683.00 |
BN En cours de production de biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 142.00 | 30 407.00 | 272 736.00 | 303 142.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CF Disponibilités | 193 843.00 | | 193 843.00 | 193 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 750.00 | 30 407.00 | 584 343.00 | 614 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 433.00 | 64 892.00 | 783 541.00 | 848 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 464.00 | 224 181.00 | | 231 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666.00 | 7 283.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 238 230.00 | 232 564.00 | | 238 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 531.00 | 7 313.00 | | 88 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 143.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 784.00 | 199 065.00 | | 329 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 830.00 | 113 754.00 | | 103 830.00 |
EA Autres dettes | 22 277.00 | 17 673.00 | | 22 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 311.00 | 337 947.00 | | 545 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 541.00 | 570 512.00 | | 783 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 311.00 | 337 947.00 | | 545 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 780.00 | | 170 774.00 | 80 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 871.00 | 233 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 871.00 | 189 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 870.00 | | 159 974.00 | 47 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10 800.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 10 817.00 | 17 871.00 | 41 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 540.00 | 10 817.00 | 17 871.00 | 41 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 666.00 | 8 741.00 | | 21 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 666.00 | 8 741.00 | | 21 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 666.00 | 8 741.00 | | 21 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 784.00 | 329 784.00 | | 329 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 266 654.00 | 266 654.00 | | 266 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 160.00 | 348 160.00 | | 348 160.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 311.00 | 545 311.00 | | 545 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | 4 924.00 | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 225.00 | 16 074.00 | | 20 225.00 |
ST Autres comptes | 173 205.00 | 144 850.00 | | 173 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 846.00 | 58 566.00 | | 89 846.00 |
YT Sous‐traitance | 143 943.00 | 64 611.00 | | 143 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | 2 779.00 | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | 7 703.00 | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 440.00 | 303 881.00 | | 381 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 962.00 | 171 063.00 | | 280 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 220.00 | 284 101.00 | | 427 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |