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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 802.00 | | 333 802.00 | 333 802.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 326 624.00 | 293 070.00 | | 326 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 560.00 | 33 554.00 | | -6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 321 164.00 | 327 724.00 | | 321 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 138.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 613.00 | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 934.00 | | |
EA Autres dettes | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 637.00 | 8 931.00 | | 12 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 802.00 | 336 656.00 | | 333 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | 40 000.00 | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760.00 | 6 445.00 | | 6 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 560.00 | 33 554.00 | | -6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |