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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 060.00 | 101 157.00 | 99 903.00 | 201 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 129.00 | 466.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 429.00 | 238 135.00 | 250 294.00 | 488 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 945.00 | 713 033.00 | 1 486 913.00 | 2 199 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 407.00 | 1 054 454.00 | 1 935 953.00 | 2 990 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BZ Autres créances | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
CF Disponibilités | 390 681.00 | | 390 681.00 | 390 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 774.00 | | 655 774.00 | 655 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 181.00 | 1 054 454.00 | 2 591 727.00 | 3 646 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 914.00 | -170 693.00 | | -385 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 187.00 | -215 221.00 | | 128 187.00 |
DL TOTAL (I) | -247 726.00 | -375 914.00 | | -247 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 939.00 | 1 532 025.00 | | 1 051 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 295.00 | 618 899.00 | | 887 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 300.00 | 327 214.00 | | 306 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 146.00 | 128 546.00 | | 129 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 14 596.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 83 316.00 | 55 891.00 | | 83 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 308.00 | 530 284.00 | | 379 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 453.00 | 3 207 455.00 | | 2 839 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 727.00 | 2 831 542.00 | | 2 591 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 009.00 | 2 157 279.00 | | 2 274 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 171.00 | | 16 235.00 | 2 974 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 350.00 | | 14 024.00 | 2 674 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 167.00 | | 2 211.00 | 96 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 669.00 | 428 785.00 | | 625 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 944.00 | 40 213.00 | | 60 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 866.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 462.00 | 387 706.00 | | 563 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 308.00 | 379 308.00 | | 379 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
UX Autres créances clients | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VB T. V. A. | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 177.00 | 484 732.00 | 565 444.00 | 1 050 177.00 |
VI Groupe et associés | 887 295.00 | 887 295.00 | | 887 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 147.00 | | | 480 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 289.00 | 261 911.00 | 98 378.00 | 360 289.00 |
VW T.V.A. | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 453.00 | 2 274 009.00 | 565 444.00 | 2 839 453.00 |