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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 063.00 | 36 661.00 | 19 402.00 | 56 063.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 331.00 | 41 914.00 | 19 417.00 | 61 331.00 |
060 Stock marchandises | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
084 Disponibilités | 236 855.00 | | 236 855.00 | 236 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 235.00 | | 440 235.00 | 440 235.00 |
110 Total général Actif | 501 566.00 | 41 914.00 | 459 652.00 | 501 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 173 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 301.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |