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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 123.00 | 9 391.00 | 1 732.00 | 11 123.00 |
040 Immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 547.00 | 9 391.00 | 100 155.00 | 109 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
072 Créances – Autres | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
084 Disponibilités | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
110 Total général Actif | 151 494.00 | 9 391.00 | 142 103.00 | 151 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 413.00 | | | 240 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
252 Charges sociales | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
262 Autres charges | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 768.00 | | | 212 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |