| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 537.00 | 7 505.00 | 3 032.00 | 10 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 033.00 | 12 950.00 | 15 083.00 | 28 033.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 970.00 | 20 455.00 | 23 516.00 | 43 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
072 Créances – Autres | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
084 Disponibilités | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
110 Total général Actif | 250 159.00 | 20 455.00 | 229 705.00 | 250 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 761.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 301.00 | 4 699.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 962.00 | 6 205.00 | 9 757.00 | 15 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089.00 | 1 237.00 | 2 852.00 | 4 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 988.00 | 13 280.00 | 22 708.00 | 35 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 652.00 | 13 280.00 | 77 372.00 | 90 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 909.00 | | | 233 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
230 Autres produits | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 441.00 | | | 326 441.00 |
242 Autres charges externes. | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
252 Charges sociales | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
262 Autres charges | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 393.00 | | | 284 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 836.00 | | | -26 836.00 |
DL TOTAL (I) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
FG Production vendue services | 401 015.00 | | 401 015.00 | 401 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 015.00 | | 401 015.00 | 401 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 93 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 521.00 | | | 413 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 357.00 | | | 440 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 836.00 | | | -26 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 207.00 | | 12 781.00 | 23 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | 5 000.00 | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | | 2 381.00 | 17 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 4 480.00 | | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 301.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 4 179.00 | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 152.00 | 23 752.00 | 5 400.00 | 29 152.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
ST Autres comptes | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
YT Sous‐traitance | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |