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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 803.00 | 4 449.00 | 50 354.00 | 54 803.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 803.00 | 4 449.00 | 66 354.00 | 70 803.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
084 Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
110 Total général Actif | 80 734.00 | 4 449.00 | 76 285.00 | 80 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
252 Charges sociales | -106.00 | | | -106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 532.00 | | | -16 532.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 803.00 | | | 60 803.00 |