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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 171.00 | 3 411.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 726.00 | 2 512.00 | 11 214.00 | 13 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 883.00 | 2 684.00 | 2 131 200.00 | 2 133 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BZ Autres créances | 581 789.00 | | 581 789.00 | 581 789.00 |
CF Disponibilités | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 839.00 | | 700 839.00 | 700 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 722.00 | 2 684.00 | 2 832 038.00 | 2 834 722.00 |
CU Autres participations | 2 116 575.00 | | 2 116 575.00 | 2 116 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 22 654.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 310 866.00 | | | 310 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 545.00 | 333 212.00 | | 498 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 411.00 | 805 866.00 | | 1 304 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 725.00 | 1 005 945.00 | | 870 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 502.00 | 717 244.00 | | 585 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 4 008.00 | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 942.00 | 95 804.00 | | 65 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 627.00 | 1 823 002.00 | | 1 527 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 038.00 | 2 628 867.00 | | 2 832 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 270.00 | -166.00 | | -41 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 323.00 | 515 229.00 | | 639 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 777.00 | 182 017.00 | | 140 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 545.00 | 333 212.00 | | 498 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 502.00 | 104 000.00 | | 585 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 725.00 | 136 259.00 | 552 747.00 | 870 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 666.00 | 18 787.00 | 580 879.00 | 599 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 666.00 | 18 787.00 | 580 879.00 | 599 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 627.00 | 311 658.00 | 552 747.00 | 1 527 627.00 |