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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 425.00 | 86 893.00 | 39 532.00 | 126 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 652.00 | 27 274.00 | 24 378.00 | 51 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 227.00 | 114 167.00 | 67 060.00 | 181 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 357.00 | | 878 357.00 | 878 357.00 |
BZ Autres créances | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
CF Disponibilités | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 875.00 | | 1 164 875.00 | 1 164 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 103.00 | 114 167.00 | 1 231 935.00 | 1 346 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 58 860.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
DH Report à nouveau | 25 772.00 | 105 689.00 | | 25 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 953.00 | 36 222.00 | | 14 953.00 |
DL TOTAL (I) | 196 610.00 | 206 658.00 | | 196 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 869.00 | 137 172.00 | | 240 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 570.00 | 341 782.00 | | 274 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 351.00 | 261 948.00 | | 249 351.00 |
EA Autres dettes | 270 535.00 | 370 759.00 | | 270 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 325.00 | 1 111 661.00 | | 1 035 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 935.00 | 1 318 319.00 | | 1 231 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 325.00 | 1 111 661.00 | | 875 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 111.00 | 136 558.00 | | 80 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 525.00 | | 27 702.00 | 153 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 475.00 | | 27 602.00 | 150 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 100.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 650.00 | 32 517.00 | | 81 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 650.00 | 32 517.00 | | 81 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 570.00 | 274 570.00 | | 274 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 535.00 | 270 535.00 | | 270 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 878 357.00 | 878 357.00 | | 878 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VC Groupe et associés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 869.00 | 80 869.00 | 160 000.00 | 240 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 804.00 | 1 146 804.00 | | 1 146 804.00 |
VW T.V.A. | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 325.00 | 875 325.00 | 160 000.00 | 1 035 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 720.00 | 13 919.00 | | 12 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 663.00 | 20 128.00 | | 22 663.00 |
ST Autres comptes | 508 227.00 | 827 668.00 | | 508 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 405.00 | 356 915.00 | | 300 405.00 |
YT Sous‐traitance | 806 833.00 | 768 152.00 | | 806 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 8 020.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 716.00 | 21 939.00 | | 14 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 885.00 | 438 034.00 | | 304 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 889.00 | 387 426.00 | | 286 889.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 129.00 | 1 972 863.00 | | 1 643 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |