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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 385.00 | 88 715.00 | 62 670.00 | 151 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 471.00 | 86 587.00 | 129 885.00 | 216 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 568.00 | 177 484.00 | 223 084.00 | 400 568.00 |
BP En cours de production de services | 299 190.00 | | 299 190.00 | 299 190.00 |
BT Marchandises | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 292.00 | 69 132.00 | 1 295 160.00 | 1 364 292.00 |
BZ Autres créances | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 926.00 | | 219 926.00 | 219 926.00 |
CF Disponibilités | 362 968.00 | | 362 968.00 | 362 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 466.00 | | 115 466.00 | 115 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 503.00 | 69 132.00 | 2 372 371.00 | 2 441 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 071.00 | 246 616.00 | 2 595 455.00 | 2 842 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 101.00 | | | 313 101.00 |
DL TOTAL (I) | 456 198.00 | | | 456 198.00 |
DP Provisions pour risques | 163 548.00 | | | 163 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 548.00 | | | 163 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 305.00 | | | 604 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 673.00 | | | 1 346 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 709.00 | | | 1 975 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 455.00 | | | 2 595 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 709.00 | | | 1 975 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 186.00 | | 67 613.00 | 351 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 230.00 | 400 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 230.00 | 367 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 477.00 | | 62 610.00 | 323 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 003.00 | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 396.00 | 68 951.00 | 8 863.00 | 117 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 214.00 | 68 951.00 | 8 863.00 | 115 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 705.00 | 69 132.00 | 78 705.00 | 78 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 705.00 | 69 132.00 | 78 705.00 | 78 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 705.00 | 232 680.00 | 78 705.00 | 78 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 680.00 | 78 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 305.00 | 604 305.00 | | 604 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 290.00 | 887 290.00 | | 887 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 349.00 | 1 120 349.00 | | 1 120 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 943.00 | 243 943.00 | | 243 943.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 164.00 | 1 521 634.00 | 10 530.00 | 1 532 164.00 |
VW T.V.A. | 231 578.00 | 231 578.00 | | 231 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 069.00 | 1 956 069.00 | | 1 956 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
ST Autres comptes | 249 710.00 | | | 249 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
YT Sous‐traitance | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 511.00 | | | 309 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 142.00 | | | 228 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 885.00 | | | 636 885.00 |